Rövid megnevezés Érvényesség Nettó eszközérték
(a kibocsátás devizanemében) 		Árfolyam
(a kibocsátás devizanemében) 		1 éves hozam
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2019-06-21 29.086.197.110 1,097246 3.06%
MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap 2019-06-21 14.058.937 1,122417 4.29%
MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap 2019-06-21 30.900.781 1,043771 1.68%
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2019-06-21 18.874.188.585 1,103505 0.23%
MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap 2019-06-21 6.673.862 1,094622 2.07%
MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap 2019-06-21 11.001.520 1,017148 -0.65%
MKB Állampapír Befektetési Alap 2019-06-21 8.083.370.150 7,421434 6.02%
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap 2019-06-21 4.584.486.649 1,396816 5.24%
MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap 2019-06-21 9.599.565 1,102920 4.57%
MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap 2019-06-21 21.117.518 1,028954 1.89%
MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap 2019-06-21 25.041.786.929 1,201605 3.19%
MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap 2019-06-21 2.000.930.835 9.294,852745 0.99%
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap 2019-06-21 1.173.781.242 2,404385 6.77%
MKB DOLLÁR Likviditási Alap 2019-06-21 6.322.254 1,107083 1.41%
MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap 2019-06-21 13.947.291 1,158985 6.26%
MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap 2019-06-21 43.810.027 1,088573 3.68%
MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap 2019-06-21 58.575.992.550 1,376826 5.67%
MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap 2019-06-21 2.517.675.507 10.345,010322 -2.29%
MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap 2019-06-21 2.492.813.886 9.914,268330 2.02%
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap 2019-06-21 2.296.517.099 2,598836 8.64%
MKB EURO Likviditási Alap 2019-06-21 16.899.351 1,077126 -0.32%
MKB Európai Részvény Befektetési Alap 2019-06-21 944.426.563 0,781512 0.76%
MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2019-06-21 3.168.836.214 10.638,605173 2.32%
MKB Forint Likviditási Alap 2019-06-21 12.512.425.079 1,496856 -0.04%
MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap 2019-06-21 2.358.639.031 9.427,843499 -1.65%
MKB Ingatlan Alapok Alapja A Sorozat 2019-06-21 2.747.296.725 1,470395 5.47%
MKB Ingatlan Alapok Alapja IL Sorozat 2019-06-21 -298.933 0,000000 -100.00%
MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2019-06-21 1.861.168.620 10.428,642942 2.28%
MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2019-06-21 3.074.009.307 10.025,240135 2.87%
MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-06-13 2.528.208.508 10.007,000000 -0.61%
MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-11-06 2.366.264.158 10.010,509261 -0.02%
MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-03-06 1.653.120.868 10.005,028585 2.58%
MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2019-06-21 2.755.739.318 9.847,870029 -1.99%
MKB Nyersanyag Alapok Alapja 2019-06-21 384.189.114 0,755037 -7.69%
MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-02-27 3.534.754.574 10.693,328455 4.70%
MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-08-30 3.838.214.514 10.702,495382 3.80%
MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2019-06-21 4.561.454.170 1,141828 0.03%
MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap 2019-06-21 756.202.434 2,079033 2.16%
MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2019-06-21 3.504.573.591 10.818,688791 7.92%
MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2019-06-21 2.707.461.660 9.983,854726 1.16%
MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2019-06-21 2.282.520.143 10.205,540422 -4.06%