Rövid megnevezés | Érvényesség |
Nettó eszközérték (a kibocsátás devizanemében) |
Árfolyam (a kibocsátás devizanemében) |
1 éves hozam |
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2019-02-18 | 33.431.431.172 | 1,075036 | -1.23% |
MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap | 2019-02-18 | 15.390.229 | 1,102589 | 0.28% |
MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap | 2019-02-18 | 33.584.098 | 1,035115 | -1.89% |
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2019-02-18 | 21.156.810.854 | 1,107565 | -0.90% |
MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap | 2019-02-18 | 7.270.682 | 1,091337 | 1.05% |
MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap | 2019-02-18 | 12.722.224 | 1,024800 | -1.52% |
MKB Állampapír Befektetési Alap | 2019-02-18 | 8.647.327.924 | 7,252379 | -0.74% |
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap | 2019-02-18 | 4.198.638.194 | 1,333215 | 3.31% |
MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap | 2019-02-18 | 9.980.669 | 1,083003 | 1.37% |
MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap | 2019-02-18 | 22.830.850 | 1,020379 | -0.87% |
MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap | 2019-02-18 | 27.206.253.018 | 1,183278 | -0.09% |
MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap | 2019-02-18 | 1.994.304.849 | 9.264,073288 | 0.99% |
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2019-02-18 | 1.235.406.788 | 2,273116 | -2.81% |
MKB DOLLÁR Likviditási Alap | 2019-02-18 | 5.797.052 | 1,101072 | 1.16% |
MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap | 2019-02-18 | 12.588.657 | 1,124452 | 2.93% |
MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap | 2019-02-18 | 40.583.716 | 1,066038 | 0.76% |
MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap | 2019-02-18 | 51.922.202.121 | 1,328122 | 1.63% |
MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap | 2019-02-18 | 2.478.575.190 | 10.184,348957 | -0.05% |
MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap | 2019-02-18 | 2.421.753.611 | 9.631,651710 | -2.50% |
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 2019-02-18 | 1.857.153.403 | 2,392279 | 12.28% |
MKB EURO Likviditási Alap | 2019-02-18 | 25.278.725 | 1,079179 | -0.17% |
MKB Európai Részvény Befektetési Alap | 2019-02-18 | 896.861.107 | 0,715081 | -1.11% |
MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2019-02-18 | 3.088.779.060 | 10.369,832540 | -1.46% |
MKB Forint Likviditási Alap | 2019-02-18 | 19.278.702.601 | 1,497129 | -0.07% |
MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap | 2019-02-18 | 2.377.756.982 | 9.504,260894 | 1.55% |
MKB Ingatlan Alapok Alapja A Sorozat | 2019-02-18 | 1.553.055.117 | 1,408928 | 9.40% |
MKB Ingatlan Alapok Alapja IL Sorozat | 2019-02-18 | -294.311 | 0,000000 | -100.00% |
MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2019-02-18 | 1.843.817.256 | 10.331,418447 | -0.88% |
MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2019-02-18 | 3.050.657.472 | 9.949,082997 | 0.82% |
MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2018-06-13 | 2.528.208.508 | 10.007,000000 | -0.61% |
MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2018-11-06 | 2.366.264.158 | 10.010,509261 | -0.02% |
MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2018-03-06 | 1.653.120.868 | 10.005,028585 | 2.58% |
MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2019-02-18 | 2.739.762.569 | 9.790,775750 | -2.96% |
MKB Nyersanyag Alapok Alapja | 2019-02-18 | 395.012.184 | 0,746290 | 1.60% |
MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2018-02-27 | 3.534.754.574 | 10.693,328455 | 4.70% |
MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2018-08-30 | 3.838.214.514 | 10.702,495382 | 3.80% |
MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2019-02-18 | 5.431.820.159 | 1,149673 | -0.05% |
MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap | 2019-02-18 | 780.239.316 | 2,057584 | -0.43% |
MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2019-02-18 | 3.276.036.459 | 10.113,190093 | 1.32% |
MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2019-02-18 | 2.697.912.943 | 9.948,643515 | 0.10% |
MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2019-02-18 | 2.278.232.609 | 10.186,370119 | 3.17% |