Rövid megnevezés Érvényesség Nettó eszközérték
(a kibocsátás devizanemében)
Árfolyam
(a kibocsátás devizanemében)
1 éves hozam
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2018-08-14 38.839.770.269 1,068722 -1.13%
MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap 2018-08-14 16.887.398 1,082586 -0.16%
MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap 2018-08-14 37.451.572 1,029040 -2.49%
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2018-08-14 23.359.108.878 1,101420 0.34%
MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap 2018-08-14 8.099.375 1,076175 1.94%
MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap 2018-08-14 13.672.602 1,023766 -0.63%
MKB Állampapír Befektetési Alap 2018-08-14 6.526.459.579 6,996309 -0.76%
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap 2018-08-14 4.153.687.493 1,334550 5.12%
MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap 2018-08-14 10.610.672 1,056736 0.73%
MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap 2018-08-14 26.278.791 1,008186 -1.46%
MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap 2018-08-14 30.450.389.082 1,163880 -0.61%
MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap 2018-08-14 1.984.134.088 9.216,827414 -0.67%
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap 2018-08-14 1.254.718.523 2,309401 5.39%
MKB DOLLÁR Likviditási Alap 2018-08-14 9.065.084 1,093393 0.68%
MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap 2018-08-14 13.622.270 1,092350 2.81%
MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap 2018-08-14 40.943.807 1,047768 0.58%
MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap 2018-08-14 54.614.284.394 1,306677 2.13%
MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap 2018-08-14 2.573.986.270 10.576,388600 2.38%
MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap 2018-08-14 2.444.895.719 9.723,691100 0.12%
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap 2018-08-14 1.683.121.150 2,488532 20.44%
MKB EURO Likviditási Alap 2018-08-14 18.241.468 1,080425 -0.08%
MKB Európai Részvény Befektetési Alap 2018-08-14 952.521.502 0,767373 8.96%
MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-08-14 3.080.201.647 10.341,035939 2.91%
MKB Forint Likviditási Alap 2018-08-14 10.839.681.458 1,497437 -0.08%
MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap 2018-08-14 2.515.963.899 10.056,695229 7.15%
MKB Ingatlan Alapok Alapja A Sorozat 2018-08-14 1.432.399.044 1,388185 6.88%
MKB Ingatlan Alapok Alapja IL Sorozat 2018-08-14 -286.840 0,000000 -100.00%
MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-08-14 1.823.825.959 10.219,401677 -1.32%
MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-08-14 2.985.221.610 9.735,677582 -1.37%
MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-06-13 2.528.208.508 10.007,000000 -0.61%
MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-08-14 2.365.853.634 10.008,772534 0.43%
MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-03-06 1.653.120.868 10.005,028585 2.58%
MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-08-14 2.809.088.724 10.038,518692 -0.20%
MKB Nyersanyag Alapok Alapja 2018-08-14 446.251.327 0,802228 8.66%
MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-02-27 3.534.754.574 10.693,328455 4.70%
MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-08-14 3.777.947.211 10.534,445752 3.13%
MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2018-08-14 5.669.663.036 1,143001 2.34%
MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap 2018-08-14 854.392.292 2,028797 -0.80%
MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-08-14 3.290.679.270 10.158,392743 -0.69%
MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-08-14 2.675.894.320 9.867,449112 0.06%
MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-08-14 2.355.136.744 10.530,221743 11.43%