Rövid megnevezés Érvényesség Nettó eszközérték
(a kibocsátás devizanemében) 		Árfolyam
(a kibocsátás devizanemében) 		1 éves hozam
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2018-05-23 40.773.408.574 1,077893 -1.26%
MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap 2018-05-23 17.687.462 1,091477 0.43%
MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap 2018-05-23 40.712.584 1,043383 -1.90%
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2018-05-23 23.534.932.486 1,110751 1.59%
MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap 2018-05-23 8.030.173 1,078481 3.22%
MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap 2018-05-23 14.357.937 1,035281 0.89%
MKB Állampapír Befektetési Alap 2018-05-23 7.206.920.652 7,156422 2.14%
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap 2018-05-23 4.175.943.181 1,323058 2.38%
MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap 2018-05-23 10.879.467 1,063594 2.12%
MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap 2018-05-23 27.299.067 1,020353 -0.20%
MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap 2018-05-23 31.209.795.741 1,175311 0.60%
MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap 2018-05-23 1.979.727.395 9.196,357160 -2.93%
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap 2018-05-23 1.259.515.383 2,299535 5.58%
MKB DOLLÁR Likviditási Alap 2018-05-23 15.655.971 1,091067 0.51%
MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap 2018-05-23 13.418.892 1,097167 3.04%
MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap 2018-05-23 40.946.626 1,058178 0.80%
MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap 2018-05-23 54.673.106.430 1,311859 1.75%
MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap 2018-05-23 2.525.707.429 10.378,013112 1.32%
MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap 2018-05-23 2.504.520.474 9.960,827062 3.18%
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap 2018-05-23 1.539.465.376 2,282417 7.09%
MKB EURO Likviditási Alap 2018-05-23 19.177.199 1,080719 -0.06%
MKB Európai Részvény Befektetési Alap 2018-05-23 991.884.502 0,784273 7.60%
MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-05-23 3.135.563.964 10.526,901599 4.17%
MKB Forint Likviditási Alap 2018-05-23 13.705.426.717 1,497536 -0.05%
MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap 2018-05-23 2.402.238.265 9.602,116353 -0.15%
MKB Ingatlan Alapok Alapja A Sorozat 2018-05-23 1.382.993.904 1,362459 4.34%
MKB Ingatlan Alapok Alapja IL Sorozat 2018-05-23 -283.134 0,000000 -100.00%
MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-05-23 1.835.018.268 10.282,115282 -0.05%
MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-05-23 3.013.641.755 9.828,363957 -1.07%
MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-05-23 2.642.441.217 10.459,148909 4.09%
MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-05-23 2.365.248.067 10.006,210675 0.32%
MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-03-06 1.653.120.868 10.005,028585 2.58%
MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-05-23 2.815.341.344 10.060,862964 0.03%
MKB Nyersanyag Alapok Alapja 2018-05-23 653.491.570 0,825269 5.26%
MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-02-27 3.534.754.574 10.693,328455 4.70%
MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-05-23 3.803.618.358 10.606,027298 5.33%
MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2018-05-23 5.345.921.456 1,149263 3.27%
MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap 2018-05-23 942.759.584 2,048802 0.11%
MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-05-23 3.250.078.981 10.033,058839 -3.69%
MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-05-23 2.690.541.930 9.921,462660 0.95%
MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-05-23 2.283.290.501 10.208,984825 6.37%