Rövid megnevezés Érvényesség Nettó eszközérték
(a kibocsátás devizanemében)
Árfolyam
(a kibocsátás devizanemében)
1 éves hozam
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2018-10-24 36.663.926.905 1,063652 -2.47%
MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap 2018-10-24 16.215.130 1,077103 -1.40%
MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap 2018-10-24 35.595.688 1,018928 -3.81%
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2018-10-24 22.413.931.993 1,089327 -2.50%
MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap 2018-10-24 7.785.912 1,065320 -0.95%
MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap 2018-10-24 13.159.018 1,008584 -3.60%
MKB Állampapír Befektetési Alap 2018-10-24 8.861.311.038 6,918133 -4.83%
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap 2018-10-24 4.277.303.826 1,312628 0.17%
MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap 2018-10-24 10.077.790 1,050698 -1.23%
MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap 2018-10-24 24.823.016 0,997656 -3.49%
MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap 2018-10-24 29.390.929.421 1,157509 -2.44%
MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap 2018-10-24 1.987.947.108 9.234,539900 0.81%
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap 2018-10-24 1.376.511.724 2,299328 1.49%
MKB DOLLÁR Likviditási Alap 2018-10-24 7.055.027 1,095760 0.84%
MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap 2018-10-24 12.940.417 1,082111 -0.66%
MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap 2018-10-24 40.031.695 1,033607 -2.92%
MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap 2018-10-24 52.922.733.714 1,292007 -1.55%
MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap 2018-10-24 2.493.660.461 10.246,333626 -2.68%
MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap 2018-10-24 2.368.432.378 9.419,585733 -4.77%
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap 2018-10-24 1.798.007.483 2,424252 14.30%
MKB EURO Likviditási Alap 2018-10-24 25.280.470 1,080177 -0.10%
MKB Európai Részvény Befektetési Alap 2018-10-24 946.562.768 0,733632 0.49%
MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-10-24 3.079.753.890 10.339,532703 0.46%
MKB Forint Likviditási Alap 2018-10-24 15.665.059.217 1,497064 -0.12%
MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap 2018-10-24 2.393.467.590 9.567,058614 -0.71%
MKB Ingatlan Alapok Alapja A Sorozat 2018-10-24 1.472.665.347 1,372762 2.96%
MKB Ingatlan Alapok Alapja IL Sorozat 2018-10-24 -291.526 0,000000 -100.00%
MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-10-24 1.828.642.950 10.246,392610 -1.83%
MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-10-24 3.018.439.576 9.844,011049 -1.59%
MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-06-13 2.528.208.508 10.007,000000 -0.61%
MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-10-24 2.366.359.479 10.010,912517 0.15%
MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-03-06 1.653.120.868 10.005,028585 2.58%
MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-10-24 2.753.452.778 9.839,698883 -3.66%
MKB Nyersanyag Alapok Alapja 2018-10-24 421.333.829 0,807568 7.72%
MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-02-27 3.534.754.574 10.693,328455 4.70%
MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-08-30 3.838.214.514 10.702,495382 3.80%
MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2018-10-24 5.601.360.694 1,131956 -1.22%
MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap 2018-10-24 823.470.217 2,019551 -1.92%
MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-10-24 3.347.158.609 10.332,745593 -0.79%
MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-10-24 2.681.463.414 9.887,985331 -0.50%
MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-10-24 2.210.497.881 9.883,516492 3.26%