Rövid megnevezés Érvényesség Nettó eszközérték
(a kibocsátás devizanemében)
Árfolyam
(a kibocsátás devizanemében)
1 éves hozam
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2018-12-14 35.066.246.636 1,064554 -3.86%
MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap 2018-12-14 15.672.240 1,080290 -2.59%
MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap 2018-12-14 34.518.530 1,018669 -4.99%
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2018-12-14 21.817.113.170 1,101023 -2.12%
MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap 2018-12-14 7.385.699 1,080625 -0.15%
MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap 2018-12-14 13.127.440 1,019509 -2.90%
MKB Állampapír Befektetési Alap 2018-12-14 8.744.204.099 7,093862 -3.99%
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap 2018-12-14 4.225.514.175 1,314028 -1.50%
MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap 2018-12-14 10.065.459 1,066436 -0.47%
MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap 2018-12-14 23.676.948 1,009306 -2.79%
MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap 2018-12-14 28.186.895.180 1,170917 -1.94%
MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap 2018-12-14 1.990.717.015 9.247,406851 0.22%
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap 2018-12-14 1.315.377.385 2,325217 0.82%
MKB DOLLÁR Likviditási Alap 2018-12-14 5.324.624 1,097871 0.98%
MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap 2018-12-14 12.340.536 1,092199 -1.19%
MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap 2018-12-14 40.321.881 1,039923 -3.47%
MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap 2018-12-14 51.963.109.628 1,304330 -2.10%
MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap 2018-12-14 2.447.054.348 10.054,831299 -0.07%
MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap 2018-12-14 2.389.201.669 9.502,188099 -7.75%
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap 2018-12-14 1.752.286.889 2,370262 6.30%
MKB EURO Likviditási Alap 2018-12-14 23.708.824 1,079975 -0.11%
MKB Európai Részvény Befektetési Alap 2018-12-14 923.094.676 0,717691 -5.35%
MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-12-14 3.058.243.902 10.267,318094 -1.82%
MKB Forint Likviditási Alap 2018-12-14 16.922.492.161 1,497022 -0.10%
MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap 2018-12-14 2.341.191.065 9.358,101292 -0.82%
MKB Ingatlan Alapok Alapja A Sorozat 2018-12-14 1.393.814.809 1,365682 -0.66%
MKB Ingatlan Alapok Alapja IL Sorozat 2018-12-14 -292.443 0,000000 -100.00%
MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-12-14 1.837.647.381 10.296,846930 -0.81%
MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-12-14 3.052.285.913 9.954,393817 0.60%
MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-06-13 2.528.208.508 10.007,000000 -0.61%
MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-11-06 2.366.264.158 10.010,509261 -0.02%
MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-03-06 1.653.120.868 10.005,028585 2.58%
MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-12-14 2.734.079.465 9.770,466692 -4.94%
MKB Nyersanyag Alapok Alapja 2018-12-14 399.968.478 0,752512 -0.80%
MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-02-27 3.534.754.574 10.693,328455 4.70%
MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-08-30 3.838.214.514 10.702,495382 3.80%
MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2018-12-14 5.610.827.719 1,143191 -1.15%
MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap 2018-12-14 767.257.812 2,042058 -1.45%
MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-12-14 3.375.034.003 10.418,797491 2.65%
MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-12-14 2.691.585.197 9.925,309742 -0.15%
MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-12-14 2.262.232.962 10.114,832944 5.35%