Rövid megnevezés Érvényesség Nettó eszközérték
(a kibocsátás devizanemében)
Árfolyam
(a kibocsátás devizanemében)
1 éves hozam
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2019-04-18 31.886.264.525 1,096053 0.18%
MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap 2019-04-18 14.771.495 1,119091 1.08%
MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap 2019-04-18 32.241.079 1,045280 -1.29%
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2019-04-18 20.241.468.482 1,108477 -1.07%
MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap 2019-04-18 7.065.693 1,097401 0.89%
MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap 2019-04-18 11.794.712 1,024983 -1.97%
MKB Állampapír Befektetési Alap 2019-04-18 8.632.439.915 7,246123 -1.05%
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap 2019-04-18 4.495.430.727 1,378103 6.62%
MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap 2019-04-18 9.701.267 1,092713 1.69%
MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap 2019-04-18 21.808.351 1,024031 -0.76%
MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap 2019-04-18 25.975.556.969 1,188675 0.13%
MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap 2019-04-18 1.997.481.931 9.278,831674 0.99%
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap 2019-04-18 1.273.380.813 2,419095 4.51%
MKB DOLLÁR Likviditási Alap 2019-04-18 6.657.911 1,104033 1.27%
MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap 2019-04-18 13.084.629 1,146950 4.23%
MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap 2019-04-18 42.390.066 1,081602 1.87%
MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap 2019-04-18 56.179.473.054 1,353935 3.22%
MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap 2019-04-18 2.519.096.733 10.350,850073 1.15%
MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap 2019-04-18 2.458.799.553 9.778,988586 0.19%
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap 2019-04-18 2.159.610.462 2,546729 20.85%
MKB EURO Likviditási Alap 2019-04-18 20.908.575 1,078500 -0.22%
MKB Európai Részvény Befektetési Alap 2019-04-18 941.882.942 0,768797 4.83%
MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2019-04-18 3.121.242.278 10.478,819984 -0.07%
MKB Forint Likviditási Alap 2019-04-18 13.750.092.792 1,497217 -0.04%
MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap 2019-04-18 2.371.269.826 9.478,330733 0.30%
MKB Ingatlan Alapok Alapja A Sorozat 2019-04-18 2.121.894.530 1,457595 11.87%
MKB Ingatlan Alapok Alapja IL Sorozat 2019-04-18 -297.067 0,000000 -100.00%
MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2019-04-18 1.859.774.589 10.420,831801 1.37%
MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2019-04-18 3.069.442.555 10.010,346626 1.09%
MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-06-13 2.528.208.508 10.007,000000 -0.61%
MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-11-06 2.366.264.158 10.010,509261 -0.02%
MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-03-06 1.653.120.868 10.005,028585 2.58%
MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2019-04-18 2.769.406.363 9.896,710382 -0.51%
MKB Nyersanyag Alapok Alapja 2019-04-18 405.561.032 0,773922 2.63%
MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-02-27 3.534.754.574 10.693,328455 4.70%
MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-08-30 3.838.214.514 10.702,495382 3.80%
MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2019-04-18 5.191.888.380 1,148710 -0.41%
MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap 2019-04-18 776.046.811 2,063878 0.27%
MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2019-04-18 3.355.653.070 10.358,968164 3.35%
MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2019-04-18 2.703.741.940 9.970,138135 0.13%
MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2019-04-18 2.290.989.134 10.243,406738 3.66%