Rövid megnevezés Érvényesség Nettó eszközérték
(a kibocsátás devizanemében)
Árfolyam
(a kibocsátás devizanemében)
1 éves hozam
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2019-09-13 26.241.810.934 1,090692 2.27%
MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap 2019-09-13 12.978.453 1,114964 2.95%
MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap 2019-09-13 28.269.621 1,031388 0.45%
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2019-09-13 16.981.359.212 1,106850 0.85%
MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap 2019-09-13 6.298.066 1,101299 2.52%
MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap 2019-09-13 10.108.180 1,017064 -0.24%
MKB Állampapír Befektetési Alap 2019-09-13 7.731.445.965 7,599592 8.59%
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap 2019-09-13 4.655.463.020 1,424792 7.30%
MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap 2019-09-13 10.553.285 1,109811 4.95%
MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap 2019-09-13 20.221.590 1,029844 2.32%
MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap 2019-09-13 24.492.046.959 1,206016 3.76%
MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap 2019-09-13 2.007.832.664 9.326,913566 1.11%
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap 2019-09-13 1.125.748.867 2,398904 3.64%
MKB DOLLÁR Likviditási Alap 2019-09-13 4.464.386 1,110757 1.49%
MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap 2019-09-13 15.646.471 1,170964 6.89%
MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap 2019-09-13 45.648.111 1,094660 4.44%
MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap 2019-09-13 59.595.470.636 1,388283 6.51%
MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap 2019-09-13 2.523.687.969 10.369,715245 0.38%
MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap 2019-09-13 2.538.653.398 10.096,578459 4.98%
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap 2019-09-13 2.432.121.764 2,749868 9.95%
MKB EURO Likviditási Alap 2019-09-13 13.326.998 1,076318 -0.37%
MKB Európai Részvény Befektetési Alap 2019-09-13 911.337.099 0,802394 6.87%
MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2019-09-13 3.195.331.001 10.727,555046 3.58%
MKB Forint Likviditási Alap 2019-09-13 13.273.571.917 1,497822 0.05%
MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap 2019-09-13 2.339.216.990 9.350,210610 -3.03%
MKB Ingatlan Alapok Alapja A Sorozat 2019-09-13 3.008.613.188 1,518909 8.99%
MKB Ingatlan Alapok Alapja IL Sorozat 2019-09-13 -301.749 0,000000 -100.00%
MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2019-09-13 1.855.039.460 10.394,299562 1.82%
MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2019-09-13 3.100.246.997 10.110,808888 3.70%
MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-06-13 2.528.208.508 10.007,000000 -0.61%
MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-11-06 2.366.264.158 10.010,509261 -0.02%
MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-03-06 1.653.120.868 10.005,028585 2.58%
MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2019-09-13 2.741.109.738 9.795,589974 -1.19%
MKB Nyersanyag Alapok Alapja 2019-09-13 382.389.603 0,784553 -0.35%
MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-02-27 3.534.754.574 10.693,328455 4.70%
MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-08-30 3.838.214.514 10.702,495382 3.80%
MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2019-09-13 3.959.503.796 1,140467 0.02%
MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap 2019-09-13 723.312.926 2,090048 3.26%
MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2019-09-13 3.546.907.493 10.949,374394 7.85%
MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2019-09-13 2.711.730.803 9.999,597332 1.31%
MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2019-09-13 2.311.523.982 10.335,221578 -1.18%