Rövid megnevezés Érvényesség Nettó eszközérték
(a kibocsátás devizanemében)
Árfolyam
(a kibocsátás devizanemében)
1 éves hozam
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2018-09-24 38.025.737.306 1,066485 -1.78%
MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap 2018-09-24 16.472.542 1,084419 -0.10%
MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap 2018-09-24 36.833.202 1,027424 -2.45%
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2018-09-24 22.923.494.356 1,095424 -1.59%
MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap 2018-09-24 7.934.741 1,072233 0.31%
MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap 2018-09-24 13.409.558 1,017037 -2.23%
MKB Állampapír Befektetési Alap 2018-09-24 6.655.878.086 6,958677 -3.76%
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap 2018-09-24 4.084.411.077 1,329755 2.29%
MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap 2018-09-24 10.473.895 1,054560 -0.41%
MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap 2018-09-24 25.560.088 1,003020 -2.58%
MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap 2018-09-24 29.951.518.301 1,160852 -1.94%
MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap 2018-09-24 1.986.315.871 9.226,962373 0.45%
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap 2018-09-24 1.412.558.199 2,321153 3.41%
MKB DOLLÁR Likviditási Alap 2018-09-24 9.152.274 1,094781 0.78%
MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap 2018-09-24 13.143.133 1,091533 1.51%
MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap 2018-09-24 40.626.927 1,043788 -0.72%
MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap 2018-09-24 53.986.563.564 1,303384 0.13%
MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap 2018-09-24 2.552.852.953 10.489,552794 -0.67%
MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap 2018-09-24 2.416.845.148 9.612,130068 -3.02%
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap 2018-09-24 1.792.842.147 2,511726 20.37%
MKB EURO Likviditási Alap 2018-09-24 18.933.719 1,080281 -0.09%
MKB Európai Részvény Befektetési Alap 2018-09-24 962.914.148 0,762897 5.05%
MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-09-24 3.120.792.730 10.477,310735 2.56%
MKB Forint Likviditási Alap 2018-09-24 10.386.517.615 1,497084 -0.11%
MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap 2018-09-24 2.423.924.997 9.688,801561 2.11%
MKB Ingatlan Alapok Alapja A Sorozat 2018-09-24 1.474.572.549 1,383193 5.71%
MKB Ingatlan Alapok Alapja IL Sorozat 2018-09-24 -286.839 0,000000 -100.00%
MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-09-24 1.828.386.378 10.244,954966 -1.38%
MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-09-24 3.001.886.253 9.790,025839 -2.25%
MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-06-13 2.528.208.508 10.007,000000 -0.61%
MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-09-24 2.366.150.381 10.010,027926 0.23%
MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-03-06 1.653.120.868 10.005,028585 2.58%
MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-09-24 2.797.097.096 9.995,665584 -2.13%
MKB Nyersanyag Alapok Alapja 2018-09-24 435.568.957 0,786883 5.64%
MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-02-27 3.534.754.574 10.693,328455 4.70%
MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-08-30 3.838.214.514 10.702,495382 3.80%
MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2018-09-24 5.657.699.571 1,138034 -0.15%
MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap 2018-09-24 834.406.139 2,023404 -1.60%
MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-09-24 3.290.037.949 10.156,412972 -2.16%
MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-09-24 2.677.815.255 9.874,532624 -0.62%
MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-09-24 2.230.306.161 9.972,082721 4.12%