Rövid megnevezés Érvényesség Nettó eszközérték
(a kibocsátás devizanemében)
Árfolyam
(a kibocsátás devizanemében)
1 éves hozam
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2018-07-19 39.249.270.791 1,071571 -2.11%
MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap 2018-07-19 17.062.555 1,088381 -0.59%
MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap 2018-07-19 38.158.254 1,035394 -3.02%
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2018-07-19 23.550.313.022 1,103792 0.26%
MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap 2018-07-19 8.153.003 1,076400 2.06%
MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap 2018-07-19 13.786.781 1,025233 -0.65%
MKB Állampapír Befektetési Alap 2018-07-19 6.628.945.507 7,042241 -0.22%
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap 2018-07-19 4.154.804.414 1,325379 3.06%
MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap 2018-07-19 10.633.546 1,057355 1.01%
MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap 2018-07-19 26.429.287 1,009877 -1.34%
MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap 2018-07-19 30.743.462.315 1,165485 -0.53%
MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap 2018-07-19 1.982.752.921 9.210,411529 -0.41%
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap 2018-07-19 1.218.938.757 2,260780 3.23%
MKB DOLLÁR Likviditási Alap 2018-07-19 7.880.092 1,092515 0.61%
MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap 2018-07-19 13.705.443 1,095328 2.48%
MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap 2018-07-19 41.375.120 1,051375 0.12%
MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap 2018-07-19 54.570.006.615 1,303348 0.96%
MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap 2018-07-19 2.603.859.715 10.699,137182 3.78%
MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap 2018-07-19 2.482.746.015 9.874,227003 1.50%
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap 2018-07-19 1.587.703.591 2,397076 13.93%
MKB EURO Likviditási Alap 2018-07-19 18.144.142 1,080516 -0.07%
MKB Európai Részvény Befektetési Alap 2018-07-19 983.836.142 0,774733 8.15%
MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-07-19 3.065.535.852 10.291,799061 2.39%
MKB Forint Likviditási Alap 2018-07-19 11.451.660.775 1,497476 -0.07%
MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap 2018-07-19 2.485.125.066 9.933,427664 3.98%
MKB Ingatlan Alapok Alapja A Sorozat 2018-07-19 1.478.169.916 1,393095 5.77%
MKB Ingatlan Alapok Alapja IL Sorozat 2018-07-19 -286.840 0,000000 -100.00%
MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-07-19 1.809.738.351 10.140,464909 -2.20%
MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-07-19 2.982.947.090 9.728,259710 -2.55%
MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-06-13 2.528.208.508 10.007,000000 -0.61%
MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-07-19 2.365.643.538 10.007,883720 0.45%
MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-03-06 1.653.120.868 10.005,028585 2.58%
MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-07-19 2.821.233.058 10.081,917507 -0.67%
MKB Nyersanyag Alapok Alapja 2018-07-19 442.668.537 0,773675 4.43%
MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-02-27 3.534.754.574 10.693,328455 4.70%
MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-07-19 3.763.742.158 10.494,836315 2.38%
MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2018-07-19 5.685.645.314 1,145685 1.99%
MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap 2018-07-19 862.720.896 2,035246 -0.57%
MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-07-19 3.281.532.941 10.130,157842 -2.44%
MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-07-19 2.671.481.958 9.851,178381 -0.19%
MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2018-07-19 2.399.325.801 10.727,798623 12.07%