Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. Rendkívüli tájékoztatása az MKB Ingatlan Alapok Alapja "IL" sorozat 2012.12.10-re érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértékének 20%-os mértéket meghaladó csökkenésének bekövetkezése okairól


Az MKB Ingatlan Alapok Alapja "IL" sorozatban található MAG Ingatlan Befektetési Alap alapkezelője, a CARION Befektetési Alapkezelő Zrt. 2012.12.06-án tájékoztatást adott ki, amely szerint a MAG Ingatlan Alap 2012.12.06 napjára vonatkozó nettó eszközértéke negatívvá vált (nettó eszközérték: - 128.440.726 Ft, egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0,000000 Ft).

Mivel a MAG Ingatlan Alapra közétett egy jegyre jutó nettó eszközérték az alapja az MKB Ingatlan Alapok Alapja "IL" sorozat portfoliójában található ezen eszköz értékelésének, s így az "IL" sorozat eszközei értékét meghaladják a kötelezettségek és költségek értékei, ezáltal az MKB Ingatlan Alapok Alapja "IL" sorozat nettó eszközértéke is negatívvá vált, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke pedig 0,000000 Ft.  

Fentiek okán az "IL" sorozat 2012.12.07-ről 2012.12.10-re érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértékében jelentős mértékű (20%-ot meghaladó) csökkenés állt elő.


Budapest, 2012. december 10.


MKB Alapkezelő zRt.