MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékének változásáról


Az MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap befektetési jegyeinek 2017.04.12-re érvényes nettó eszközértéke és árfolyama a kollektív befektetési formákról és kezelőikről valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126 §-ában meghatározottak alapján javításra került az alábbiak szerint:

korábbi

javított

érvényesség dátuma

Nettó eszközérték

Egy jegyre jutó nettó eszközérték

érvényesség dátuma

Nettó eszközérték

Egy jegyre jutó nettó eszközérték

2017.04.12

3 923 701 955

1,297143

2017.04.12

3 923 409 338

1,297047

Adott forgalmazási napon az Alap befektetési jegyeiből történt forgalmazás a Kbftv. 126.§. (3) bek. előírásainak megfelelően korrigálásra került azzal, hogy a befektetőt terhelő visszatérítési kötelezettség esetén az Alapkezelő a 126.§. (3) bek. c.) pontja szerint jár el.


Budapest, 2017. április 13.